همه‌چیز درباره فیوچرز در صرافی اوربیت (Futures)

صرافی اوربیت یکی از پلتفرم‌های پیشرو در دنیای ارزهای دیجیتال است که امکان معامله با قراردادهای آتی یا فیوچرز را برای کاربران خود فراهم کرده است. با استفاده از فیوچرز، می‌توانید با اهرم، سود خود را در بازارهای پر نوسان ارزهای دیجیتال چندین برابر کنید. در این مقاله، به صورت جامع و گام به گام، به آموزش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت می‌پردازیم. از مفاهیم اولیه فیوچرز تا استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک، همه چیز را در این راهنما خواهید یافت. اگر به دنبال افزایش سود خود در بازار ارزهای دیجیتال هستید، این مقاله برای شما بسیار مفید خواهد بود.

فیوچرز چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

فیوچرز، قراردادهایی هستند که به شما اجازه می‌دهند تا دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال را با قیمت مشخصی در آینده خرید یا فروش کنید. این قراردادها به شما این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به دارا بودن خود دارایی، روی تغییرات قیمت آن شرط‌بندی کنید. به عبارت ساده‌تر، فیوچرز به شما اجازه می‌دهد تا آینده را پیش‌بینی کرده و از این پیش‌بینی سود ببرید.

دو نوع اصلی فیوچرز

• موقعیت طولانی (Long): اگر فکر می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال افزایش پیدا خواهد کرد، می‌توانید یک موقعیت طولانی باز کنید. به این معنی که شما در واقع در حال خرید یک قرارداد هستید که تضمین می‌کند در آینده آن دارایی را با قیمت مشخصی دریافت خواهید کرد.
• موقعیت کوتاه (Short): برعکس، اگر فکر می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا خواهد کرد، می‌توانید یک موقعیت کوتاه باز کنید. در این حالت، شما در واقع در حال فروش یک قرارداد هستید که تضمین می‌کند در آینده آن دارایی را با قیمت مشخصی تحویل خواهید داد.

اهرم (Leverage): ابزاری قدرتمند با ریسک بالا

یکی از ویژگی‌های جذاب فیوچرز، استفاده از اهرم است. اهرم به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه کمتری، حجم بیشتری از یک دارایی را کنترل کنید. به عنوان مثال، اگر اهرم 10x داشته باشید، می‌توانید با 100 دلار، به اندازه 1000 دلار در بازار فیوچرز فعالیت کنید. اما به یاد داشته باشید که اهرم یک شمشیر دو لبه است. اگر پیش‌بینی شما درست نباشد، ضرر شما نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

آموزش قدم به قدم ثبت‌نام و فعال‌سازی امنیت دو مرحله‌ای در صرافی اوربیت

قدم اول: ثبت‌نام در اوربیت برای شروع کار با صرافی اوربیت، ابتدا باید در آن ثبت‌نام کنید. به وب‌سایت اوربیت مراجعه کرده و روی دکمه ثبت‌نام کلیک کنید. اطلاعات خواسته شده مانند ایمیل و رمز عبور را وارد کرده و سپس ایمیل خود را تایید کنید. برای افزایش امنیت حساب خود، فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را فراموش نکنید.

قدم دوم: فعال‌سازی 2FA برای فعال کردن 2FA، به بخش امنیت در تنظیمات حساب کاربری خود بروید. سپس گزینه Google Authenticator را انتخاب کرده و اپلیکیشن Google Authenticator را روی گوشی خود نصب کنید. QR کدی که در سایت نمایش داده می‌شود را با اپلیکیشن اسکن کرده و کدی که در اپلیکیشن تولید می‌شود را در سایت وارد کنید. با این کار، یک لایه امنیتی اضافی به حساب شما اضافه شده و حساب شما در برابر دسترسی‌های غیرمجاز محافظت می‌شود.

شروع معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت؛ راهنمای گام به گام

برای آغاز معاملات هیجان انگیز فیوچرز در صرافی اوربیت، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید. سپس، با مراجعه به بخش “بازارها” یا “بازارهای فیوچرز” در منوی اصلی سایت، گزینه “معاملات دائمی فیوچرز USDT-M” را انتخاب کنید. این بخش، دروازه ورود شما به دنیای معاملات فیوچرز است.

در اینجا می‌توانید انواع قراردادهای فیوچرز را مشاهده کرده و با توجه به تحلیل‌های خود، اقدام به خرید یا فروش آن‌ها کنید.

انتخاب بهترین جفت ارز برای شروع معاملات فیوچرز در اوربیت

پس از ورود به بخش معاملات فیوچرز در صرافی اوربیت، اولین قدم برای شروع معامله، انتخاب یک جفت ارز دیجیتال مناسب است. جفت ارزهایی مانند بیت کوین به دلار (BTC/USDT)، اتریوم به دلار (ETH/USDT) و بسیاری دیگر، گزینه‌های متعددی را پیش روی شما قرار می‌دهند. انتخاب جفت ارز مناسب، به عوامل مختلفی از جمله میزان نوسانات، حجم معاملات، دانش و تجربه شما در مورد آن ارز دیجیتال و استراتژی معاملاتی‌تان بستگی دارد. بنابراین، پیش از انتخاب جفت ارز، به خوبی تحقیق کرده و با توجه به اهداف خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

باز کردن و بستن پوزیشن در معاملات فیوچرز

باز کردن پوزیشن معاملاتی: در معاملات فیوچرز، باز کردن یک پوزیشن به معنای آغاز یک معامله جدید است. این عمل می‌تواند به دو صورت انجام شود:

• باز کردن پوزیشن طولانی (Long): در این حالت، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت دارایی افزایش خواهد یافت و بنابراین آن را خریداری می‌کنید. به عنوان مثال، اگر انتظار دارید قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، یک موقعیت طولانی باز می‌کنید.
• باز کردن پوزیشن کوتاه (Short): در این حالت، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت دارایی کاهش خواهد یافت و بنابراین آن را به صورت قرضی می‌فروشید. سپس، در آینده تلاش می‌کنید تا آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کرده و سود کنید.

بستن پوزیشن: بستن موقعیت یا پوزیشن به معنای خاتمه دادن به یک معامله است. این عمل می‌تواند به دو صورت انجام شود:

• بستن پوزیشن طولانی: اگر موقعیت طولانی باز کرده باشید، برای بستن آن باید دارایی خریداری شده را بفروشید.
• بستن پوزیشن کوتاه: اگر موقعیت کوتاه باز کرده باشید، برای بستن آن باید دارایی را که به صورت قرضی فروخته‌اید، خریداری کنید.

اهمیت باز و بسته کردن پوزیشن: درک مفاهیم باز و بسته کردن موقعیت معامله، برای موفقیت در معاملات فیوچرز بسیار مهم است. با استفاده صحیح از این ابزارها، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و سود بیشتری کسب کنید.

انتخاب بین لوریج کراس و ایزوله در معاملات فیوچرز اوربیت

 در معاملات فیوچرز اوربیت، دو نوع اصلی لوریج وجود دارد: کراس و ایزوله. لوریج کراس ریسک بالاتری دارد اما پتانسیل سود بیشتری نیز دارد، در حالی که لوریج ایزوله ریسک کمتری دارد اما پتانسیل سود کمتری نیز دارد. انتخاب نوع لوریج بستگی به تحمل ریسک و اهداف معاملاتی شما دارد.

انتخاب اهرم مناسب برای معاملات فیوچرز

میزان اهرم در معاملات فیوچرز تعیین می‌کند که شما با چه مقدار سرمایه، بتوانید چه حجم از دارایی را کنترل کنید. اهرم بالاتر به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، حجم بیشتری را معامله کنید، اما ریسک را نیز افزایش می‌دهد. انتخاب اهرم مناسب به تحمل ریسک شما، تجربه معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد.

انواع سفارشات در معاملات ارزهای دیجیتال

در معاملات ارزهای دیجیتال، انواع مختلفی از سفارشات وجود دارد که هر کدام برای شرایط خاصی مناسب هستند.

• سفارش حد (Limit Order): شما قیمتی را تعیین می‌کنید و سفارش شما فقط زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به آن برسد.
• سفارش بازار (Market Order): سفارش شما فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.
• سفارش تریگر (Trigger Order): وقتی یک شرط خاص برآورده شود (مثلاً رسیدن قیمت به سطح مشخصی)، این سفارش فعال می‌شود.
• حد ضرر متحرک (Trailing Stop): این سفارش برای محافظت از سود و کاهش ضرر استفاده می‌شود و به صورت خودکار با حرکت قیمت بازار تغییر می‌کند.
• سفارش پست فیوچرز (Post-Only Orders): این سفارشات فقط به عنوان سفارش حد وارد دفتر سفارشات می‌شوند و به بازار نقدینگی اضافه می‌کنند.

انتخاب نوع سفارش به عوامل مختلفی مانند تحمل ریسک، اهداف معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد.

ماشین حساب فیوچرز؛ راهنمای شما برای معاملات بهتر

ماشین حساب فیوچرز، ابزاری ضروری برای هر تریدر فیوچرز است. با استفاده از این ابزار، می‌توانید به سادگی محاسبات پیچیده معاملاتی را انجام دهید. از جمله این محاسبات می‌توان به تعیین سود و زیان، قیمت هدف، قیمت لیکویید شدن، حداکثر پوزیشن باز و هزینه‌های فاندینگ اشاره کرد. با این اطلاعات، می‌توانید تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرید و ریسک‌های خود را مدیریت کنید. برای مثال، با محاسبه قیمت لیکویید شدن، می‌توانید از بسته شدن ناگهانی پوزیشن خود جلوگیری کنید. همچنین، با تعیین قیمت هدف، می‌توانید به طور دقیق بدانید که در چه قیمتی باید از معامله خارج شوید.

انواع سفارش در فیوچرز اوربیت

در معاملات فیوچرز صرافی اوربیت، انواع مختلفی از سفارش وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای شرایط مختلف بازار مناسب هستند.

• GTC (Good Till Cancelled): این نوع سفارش تا زمانی که شما آن را لغو کنید، معتبر است. به عبارت دیگر، اگر قیمت به سطح مورد نظر شما رسید، سفارش اجرا می‌شود، در غیر این صورت به صورت فعال باقی می‌ماند.
• IOC (Immediate or Cancel): در این نوع سفارش، سفارش شما به صورت فوری اجرا می‌شود و اگر بخشی از آن قابل اجرا نباشد، بخش باقی‌مانده لغو می‌شود.
• FOK (Fill or Kill): در این نوع سفارش، کل سفارش باید به طور کامل و فوری اجرا شود، در غیر این صورت کل سفارش لغو می‌شود.

انتخاب نوع سفارش مناسب به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال، اگر می‌خواهید برای مدتی طولانی یک سفارش باز نگه دارید، GTC مناسب است. اما اگر می‌خواهید به سرعت یک معامله انجام دهید، IOC یا FOK گزینه‌های بهتری هستند.

TP/SL طولانی (لانگ) و کوتاه (شورت)

با تنظیم حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در معاملات لانگ و شورت، می‌توانید به طور خودکار پوزیشن خود را ببندید و ریسک معاملات را مدیریت کنید.

نظارت بر وضعیت معامله

بخش‌های “موقعیت‌های فعلی” و “سفارشات باز” در پلتفرم معاملاتی، ابزاری قدرتمند برای مدیریت و نظارت بر تمامی معاملات شما هستند. در بخش “موقعیت‌های فعلی”، تمام معاملات باز (لانگ و شورت) با جزئیاتی مانند اندازه پوزیشن، قیمت ورود، حد ضرر، حد سود و سود یا زیان لحظه‌ای به نمایش گذاشته می‌شود. این بخش به شما کمک می‌کند تا به طور دقیق از وضعیت هر یک از معاملات خود آگاه باشید. در بخش “سفارشات باز”، تمامی سفارشات خرید یا فروش در انتظار اجرا نمایش داده می‌شوند که به شما امکان می‌دهد تا سفارشات خود را ویرایش، لغو یا تغییر دهید. با استفاده از این دو بخش، می‌توانید به راحتی بر تمامی جنبه‌های معاملات خود نظارت داشته باشید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

نتیجه‌گیری:

اوربیت یک صرافی ارز دیجیتال قابل اعتماد با کارمزدهای مناسب، تنوع بالای ارزها و امکانات پیشرفته است. این صرافی برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی گزینه مناسبی است. با این حال، بهتر است قبل از انتخاب نهایی، محدودیت‌های جغرافیایی و هزینه‌های برداشت آن را بررسی کنید.