کاهش تورم در آمریکا و تأثیر آن بر قیمت بیت کوین!؟

در ۱۲ مارس (۲۲ اسفند)، بازار بیت کوین با یک موج فروش ناگهانی مواجه شد. در حالی که داده‌های جدید تورمی ایالات متحده نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم بود، معامله‌گران وال استریت این داده‌ها را کم‌اهمیت جلوه دادند و باعث افزایش فشار فروش شدند.

خلاصه کوتاهی تحلیل

• داده‌های تورمی CPI آمریکا کاهش یافت، اما تأثیر مثبتی بر بیت کوین نداشت.
• معامله‌گران نهادی همچنان با احتیاط عمل می‌کنند.
• بیت کوین سطح ۸۲٬۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت کلیدی حفظ کرده است.

داده‌های تورمی آمریکا و واکنش بیت کوین

بر اساس گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین در روز گذشته به سقف سه‌روزه ۸۴٬۴۳۷ دلار رسید اما پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه ژانویه (دی)، روند نزولی به خود گرفت.

خلاصه داده‌های CPI:

• CPI کلی: ۲.۸٪ (کمتر از انتظار)
• Core CPI: ۳.۱٪ (کمتر از پیش‌بینی ۳.۲٪)

کاهش هم‌زمان این دو شاخص برای اولین بار از جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) اتفاق افتاد. این موضوع نشانه‌ای از کاهش تورم در ایالات متحده است. با این حال، وال استریت این داده‌ها را به عنوان عاملی برای فروش ارزیابی کرد و باعث افت قیمت بیت کوین شد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین: سطح‌های کلیدی و واکنش معامله‌گران

پس از انتشار این داده‌ها، بیت کوین تا ۸۲٬۴۰۰ دلار سقوط کرد و در محدوده قیمت باز شدن روزانه نوسان کرد. معامله‌گر معروف Rekt Capital معتقد است که BTC در حال خروج از یک گپ CME است و در صورت تأیید شکست این گپ، می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

تحلیل وی:

• هرگونه افت قیمت تا بالای گپ CME، نشانه‌ای از بازآزمایی سطح حمایتی خواهد بود.
• در صورتی که این گپ تأیید شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و اهمیت آن

تحلیلگر Daan Crypto Trades نیز بر میانگین متحرک ساده و نمایی ۲۰۰ روزه تمرکز کرده و معتقد است که این دو سطح به عنوان حمایت‌های کلیدی عمل می‌کنند:

• SMA 200: در سطح ۸۳٬۵۵۰ دلار
• EMA 200: در سطح ۸۵٬۶۵۰ دلار

وی خاطرنشان کرد:

“اگر بیت کوین بتواند به بالای این سطوح بازگردد، امکان صعود قوی‌تر وجود دارد. در سال گذشته هم وضعیت مشابهی داشتیم و قیمت بیش از ۳ ماه در این محدوده نوسان کرد.”

آیا سرمایه‌گذاران نهادی محتاط‌تر شده‌اند؟

طبق تحلیل‌های کلان، QCP Capital اشاره کرد که داده‌های CPI می‌تواند بر تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده تأثیرگذار باشد. این شرکت سطح ۸۲٬۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت کلیدی برای بیت کوین معرفی کرد اما هشدار داد که روند سرمایه‌گذاری نهادی نشانه‌هایی از احتیاط بیشتر را نشان می‌دهد.

آمار خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین:

• خروج ۱۵۳.۸۷ میلیون دلار سرمایه از ETFهای بیت کوین
• GBTC متعلق به گری‌اسکیل ۶۴۱ بیت کوین به ارزش ۵۶.۴۵ میلیون دلار فروخته است.
• کل دارایی‌های GBTC اکنون ۱۹۵٬۷۴۶ بیت کوین است که ارزشی معادل ۱۷.۲۴ میلیارد دلار دارد.

تأثیر این خروج سرمایه:

این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ همچنان در بازار محتاطانه عمل می‌کنند و احتمالاً تا زمان مشخص‌تر شدن سیاست‌های فدرال رزرو، سرمایه‌گذاری‌های کلان جدید انجام نخواهند داد.

داده‌های PPI آمریکا: تأثیر احتمالی بر بیت کوین

شایان ذکر است که داده‌های تورمی PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) ایالات متحده نیز امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران منتشر خواهد شد.

انتظار می‌رود که:

• اگر PPI کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش می‌یابد که می‌تواند به نفع بیت کوین باشد.
• اما اگر PPI بالا باشد، فشار فروش بیشتری بر بازار رمزارزها وارد خواهد شد.

جمع‌بندی و پیش‌بینی آینده بیت کوین

حمایت کلیدی بیت کوین: ۸۲٬۰۰۰ دلار
مقاومت‌های مهم: ۸۳٬۵۵۰ دلار و ۸۵٬۶۵۰ دلار
نظرات معامله‌گران: محتاطانه اما با امید به برگشت قیمت
عامل مهم بعدی: داده‌های PPI آمریکا

در صورتی که داده‌های تورمی نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم باشد، می‌توان انتظار رشد مجدد قیمت بیت کوین را داشت. اما اگر فشار فروش ادامه یابد، سطح ۸۲٬۰۰۰ دلار به عنوان یک حمایت حیاتی نقش ایفا خواهد کرد.