سقوط شدید ارزهای دیجیتال | آیا زمان خرید بیت‌کوین و اتریوم فرا رسیده؟
بازار ارزهای دیجیتال صبح دوشنبه با یک ریزش شدید مواجه شد و میلیاردها دلار از ارزش کل بازار از بین رفت. آلت‌کوین‌ها به شدت در وضعیت قرمز فرو رفتند. بیت‌کوین با افت ۹.۶۵ درصدی به حدود ۷۵ هزار دلار رسید، اما شرایط برای اتریوم بدتر بود و با سقوط ۱۸.۵۷ درصدی به حدود ۱۴۶۵ دلار رسید.
چرا دوشنبه بازار کریپتو این‌قدر ریزش کرد؟
این ریزش به دلیل نگرانی‌های دوباره درباره رکود اقتصادی رخ داد. علت اصلی آن سیاست‌های تجاری جدید دونالد ترامپ و اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی است. تعرفه‌هایی تا ۵۴ درصد برای چین اعمال شد و تعرفه‌های بیشتری نیز در راه است. این تصمیم‌ها باعث شد بازارهای ریسکی در سراسر دنیا وارد فاز فروش وحشت‌زده شوند.
در حالی که در ابتدا به نظر می‌رسید بازار ارز دیجیتال از ریزش ۶.۵ تریلیون دلاری بورس جهانی در هفته گذشته مصون مانده، اما با آغاز فروش گسترده از یکشنبه شب، این پیوند شکسته شد و بازار کریپتو هم دچار شوک شد.
آلت‌کوین‌ها چقدر ضرر کردند؟
زیان آلت‌کوین‌ها بسیار سنگین بود:
- اتریوم (ETH): سقوط ۱۸.۵۷ درصدی تا حدود ۱۴۶۵ دلار؛ پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳. حجم معاملات ۴۷۴ درصد افزایش یافت.
- سولانا (SOL): افت ۱۸.۳۲ درصدی و رسیدن به حدود ۹۷.۳۶ دلار. حجم معاملات ۲۷۶ درصد افزایش یافت.
- ریپل (XRP): سقوط ۱۹.۲۵ درصدی و رسیدن به حدود ۱.۶۸ دلار.
- کاردانو (ADA): کاهش ۱۸.۱۰ درصدی تا حدود ۰.۵۲۲۷ دلار.
- بایننس کوین (BNB): کاهش ۱۰.۴۰ درصدی و رسیدن به حدود ۵۲۹.۴۰ دلار.
علاوه بر این، نسبت ETH/BTC نیز به ۰.۰۲۰۸۹ رسید که پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته است. این نسبت ضعیف بودن عملکرد اتریوم نسبت به بیت‌کوین را نشان می‌دهد.
آیا نهنگ‌ها باعث شدت گرفتن فروش شده‌اند؟
به نظر می‌رسد لیکوئید شدن پوزیشن‌های بزرگ نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران عمده) نیز به شدت گرفتن ریزش کمک کرده است. طبق داده‌های Lookonchain، بیش از ۵۰۰ هزار واحد اتریوم توسط نهنگ‌ها جابجا شده است.
یکی از دارندگان بزرگ اتریوم در آستانه لیکوئید شدن ۵۳,۰۷۴ واحد اتریوم به ارزش حدود ۷۷ میلیون دلار در پلتفرم MakerDAO بود. اگر این نهنگ نتواند وثیقه بیشتری وارد کند یا بدهی خود را پرداخت کند، کل این مقدار لیکوئید خواهد شد.
نهنگ دیگری برای جلوگیری از لیکوئید شدن موقعیت ۳۴۰ میلیون دلاری خود، مقدار زیادی DAI پرداخت کرده و وثیقه اضافه کرده است تا قیمت لیکوئید شدنش به ۱۱۱۹ دلار برسد. اگر اتریوم به این قیمت برسد، ممکن است موج جدیدی از فروش آغاز شود.
در بازار بیت‌کوین نیز نشانه‌هایی از ترس دیده شده است. بیش از ۲۷۰۰ واحد بیت‌کوین (حدود ۲۱۳ میلیون دلار) به صرافی بایننس منتقل شده است. یکی از نهنگ‌ها نیز با ضرری حدود ۲.۵۳ میلیون دلار از بازار خارج شد؛ چون به اشتباه فکر می‌کرد قیمت به کف رسیده است.
بر اساس داده‌های سایت Coinglass، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۷۵۸ میلیون دلار پوزیشن لانگ (معاملات اهرمی صعودی) در کل بازار لیکوئید شده‌اند.
بازار چقدر در وضعیت اشباع فروش قرار دارد؟
بر اساس تحلیل نمودار ۴ ساعته، ارزش کل بازار کریپتو به زیر محدوده‌های حمایتی قبلی سقوط کرده و به حدود ۲.۳۴ تریلیون دلار رسیده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در این بازه زمانی به عدد ۱۷.۸۴ سقوط کرده که نشان‌دهنده وضعیت شدید اشباع فروش است (زیر عدد ۲۰).
اگرچه این سطوح معمولاً نشانه‌ای برای آغاز یک ریکاوری موقت هستند، اما با توجه به ترس شدید در بازار و ادامه لیکوئید شدن پوزیشن‌ها، باید با احتیاط زیادی عمل کرد. برخی تحلیل‌ها بر اساس ابزار فیبوناچی پیش‌بینی می‌کنند اگر حمایت‌های فعلی شکسته شود، ممکن است ارزش کل بازار به محدوده ۲.۲ تریلیون یا حتی ۲ تریلیون دلار نیز برسد.
